中國核工業(yè)集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中核集團)堅決貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于國有企業(yè)改革和加快建設世界一流企業(yè)重要論述精神，積極開(kāi)展對標世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng )造行動(dòng)，以一流司庫體系建設為抓手，構建“一體化收支+規�；�集中+專(zhuān)業(yè)化管控+信息化支撐”的全鏈條全生態(tài)中核司庫管理模式，強化集團統一管控，規范資金運作，提高資金運營(yíng)效率，降低資金成本，防控資金風(fēng)險，加快推進(jìn)財務(wù)數智化轉型，全面提升價(jià)值創(chuàng )造能力，為世界一流核工業(yè)集團建設注入新動(dòng)能。

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一體化高效協(xié)同，高標準推動(dòng)司庫體系建設

中核集團把價(jià)值創(chuàng )造貫穿于中核司庫“建管運”全過(guò)程，以“統一規劃、全面規范、系統集成、安全高效、集約精益”為指導原則，系統性謀劃司庫管理體系，構建一流司庫建設“中核路徑”。注重頂層設計和統一規劃。構建“總部統籌、財務(wù)公司實(shí)施、成員單位執行”的“三位一體”司庫管理組織模式，確定管理型司庫、效能型司庫、數智型司庫“三步走”建設路徑，建成“11+4”模塊、403項功能全覆蓋的司庫系統，奮力實(shí)現“智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”目標;構建規范高效司庫管理體系。建立一套集團層面全球司庫管理體系，打造全球資金資源、資金風(fēng)險管控、資金數據集成、資金運營(yíng)“四大中樞”，統一業(yè)務(wù)運營(yíng)、管理門(mén)戶(hù)、風(fēng)險管控、決策平臺、數據中心、技術(shù)平臺“六個(gè)平臺”，提升金融資源集約管控、資本運營(yíng)、資金成本管控、戰略決策支撐、資金風(fēng)險防控、金融資源配置及資金管理效能“七個(gè)能力”的“1467”司庫管理體系，從各個(gè)層級、多個(gè)維度保障司庫管理工作的一致性和規范性，以體系化管理推動(dòng)組織、管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)“四個(gè)變革”;塑造共建共享全員司庫文化。發(fā)布《中核司庫品牌建設三年行動(dòng)方案》，打造“協(xié)同共生、智慧敏捷、創(chuàng )新賦能、安全可靠”的品牌承諾，以“中核司庫 我們的司庫”的價(jià)值理念引導全級次行為，中核司庫品牌影響力和認知度持續提升。目前，中核司庫系統基本實(shí)現全級次覆蓋，覆蓋率達96%，采集報送數據2800余萬(wàn)條。

錨定效益效率，提高金融資源配置能力

中核集團運用中核司庫數字化技術(shù)，全面統籌內外部金融資源，提升全球金融資源集約管控能力，優(yōu)化資本運營(yíng)，增強資金管理效能。強化資金集約化管理，實(shí)現內部資金高效運作。利用司庫體系實(shí)現資金集中和賬戶(hù)全周期、穿透式跟蹤監管，強化集團統一管控，提升資金管控力和資金運營(yíng)效率。2024年初集團境內全口徑資金集中度達88.47%，可歸集口徑資金集中度達到97.59%，境內全口徑賬戶(hù)直聯(lián)率達75%，日均存貸比達75%以上，集團外部綜合融資成本較年初降低16BP(基點(diǎn))，內部資金使用充分率居軍工首位;強化金融資源統籌管理，助力集團產(chǎn)業(yè)降本增效。運用司庫融資管理模塊實(shí)現集團融資管理的統籌配置，形成資源互補和協(xié)同效應，提升總體資金運作效率，降低融資成本和融資風(fēng)險。2023年集團綜合融資成本由2022年年初4.05%下降到3.4%，節約融資成本近9億元。三是強化資金數據價(jià)值挖掘，支撐集團戰略決策。運用數據共享與數據可視化工具，自主研發(fā)中核集團“多源聚合、多維穿透”場(chǎng)景化、智能化、動(dòng)態(tài)化、全流程的決策支持平臺,消除“管理煙囪”和“信息孤島”，使資金數據成為驅動(dòng)企業(yè)價(jià)值創(chuàng )造的新動(dòng)力。2023年通過(guò)精準預測資金規模，集團資金池備付率從18%降低到8%，累計多提供內部信貸資金約200億元。

筑牢安全屏障，提升資金風(fēng)險防控能力

中核集團通過(guò)中核司庫數據資產(chǎn)邊沉淀、邊治理模式，實(shí)現業(yè)務(wù)流、資金流和信息流的“三流合一”，全面防范資金舞弊風(fēng)險、合規性風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險和金融市場(chǎng)風(fēng)險。健全事前風(fēng)險預警體系“五道屏障”。利用“財企通”和“超級網(wǎng)銀”逐步實(shí)現統一集中結算，建立了包括“賬戶(hù)信息標準化、資金預算管理、高風(fēng)險交易核查、交易流水精準匹配和銀企對賬率統計”在內的資金對外支付的“五道屏障”，完善事前、事中和事后的資金風(fēng)險預警體系，有力保障支付合規性;強化債務(wù)風(fēng)險監測和防控。利用大數據分析和挖掘技術(shù)，逐步實(shí)現對集團整體及成員單位財務(wù)和債務(wù)風(fēng)險評估、期限結構和利率風(fēng)險評測、融資穩健性評價(jià)，形成“定性和定量”相結合的多元分析體系，并通過(guò)多維數據監測，積極協(xié)助企業(yè)防范和化解債務(wù)融資風(fēng)險，最大限度地保障企業(yè)融資安全;提升風(fēng)控理論研究能力。利用中核司庫體系，首次對集團融資風(fēng)險和穩健性狀況進(jìn)行系統分析，探索將大數據、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )等分析技術(shù)應用于業(yè)務(wù)實(shí)踐，在集團層面構建多層次融資風(fēng)險管控體系，助力集團資金管理創(chuàng )

來(lái)源:國資委改革局 中核集團

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